Autor Tópico: Bolsa de valores  (Lida 8822 vezes)

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Offline Pasteur

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Bolsa de valores
« Online: 07 de Novembro de 2012, 11:41:28 »
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BM&FBovespa avaliará possíveis parcerias só após 2015

A BMFBovespa planeja concluir o projeto de integração das suas clearings, previsto para 2015, para depois analisar possíveis parcerias com concorrentes interessados em ingressar no Brasil. A informação é do diretor presidente da BM&FBovespa, Edemir Pinto. Isso não quer dizer, diz ele, que a bolsa não irá avaliar possíveis pedidos para utilização de sua clearing no futuro. "Não vamos nos afastar dos projetos que têm significância espetacular para nós, para o mercado e reguladores para avaliar pedidos antes da conclusão do nosso projeto de integração das clearings", reforçou ele em entrevista a imprensa, nesta quarta-feira.

Como há vários segmentos, de acordo com Edemir, o projeto de integração das clearings está ocorrendo em etapas. Até o final de 2014, a BM&FBovespa espera ter concluída a transição das plataformas de derivativos e ações, que terá início no final de 2013. "O projeto estará 100% implantado, em voo de cruzeiro, com as plataformas de câmbio e ativos integradas, no final de 2015", informou o executivo.

Apesar do interesse de novas bolsas em ingressar no Brasil utilizando a clearing da BM&FBovespa, Edemir disse que o projeto de integração das câmaras da bolsa não mudou por causa disso. Esta semana, o executivo havia dito que a bolsa teria de trabalhar rápido com o projeto em meio ao aumento da fila de clientes interessados em atuar com a clearing da BM&FBovespa. Agora, diz que é preciso se estruturar para "se alguém bater à porta". Segundo ele, até agora apenas a Direct Edge bateu à porta da bolsa com o interesse de usar sua clearing.

Esta semana, a Nyse Euronext, controladora da Bolsa de Nova York, anunciou sua intenção de criar uma plataforma de negociação de ações no Brasil utilizando a clearing da Bolsa. Sobre a ofensiva da Nyse, o presidente da B&FBovespa disse que acompanhou o assunto apenas pela mídia local e que ainda "não entendeu o projeto da concorrente".

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/103607_BMFBOVESPA+AVALIARA+POSSIVEIS+PARCERIAS+SO+APOS+2015

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #1 Online: 07 de Novembro de 2012, 12:06:32 »
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Wall Street terá de recriar laços com Obama após apoio a Romney

7 Nov (Reuters) - Instituições financeiras de Wall Street apostaram em Mitt Romney e perderam. Agora enfrentam a perspectiva de regulamentações ainda mais duras sobre seus negócios no segundo mandato do presidente norte-americano, Barack Obama, e terão de formar relações melhores com os novos reguladores do setor que serão indicados por ele.

Obama perdeu apoio de muitos bancos após a crise financeira de 2008 e a aprovação da lei de reforma do setor financeiro Dodd-Frank em 2010, que teve como objetivo apoiar o sistema financeiro, mas custou às instituições bilhões de dólares em lucros anuais.

O presidente democrata tem abertamente afirmado seu desprezo por "banqueiros poderosos" que "não se tocaram". Executivos do setor financeiro temem mais perdas se não puderem ter influência sobre como as regras da legislação Dodd-Frank serão implementadas.

"Ele vai continuar a aumentar a regulamentação, demonizar e vilificar os negócios e gastar um monte de dinheiro, taxar pessoas e por aí em diante", disse Dick Kovacevich, ex-presidente do banco Wells Fargo e simpatizante do republicano Romney.

As empresas de Wall Street também expressam preocupação sobre Elizabeth Warren, cuja vitória na corrida pelo Senado em Massachusetts pode ajudá-la a aumentar a pressão por mais regras sobre financiamentos voltadas para proteção dos consumidores. Warren teve participação importante na criação da Agência de Proteção Financeira do Consumidor. Críticos afirmam que o novo órgão vai pesar sobre a economia com novas regras.

"Acredito que a vitória de Obama, com Elizabeth Warren, vai levar a mais responsabilidade e regras mais estritas em Wall Street", disse Chris Tobe, que assessora planos de aposentadoria na posição de diretor da Stable Value Consultants. "Especialmente depois do grande apoio de Wall Street a Romney, acredito que Obama está menos inclinado a conter a regulamentação neste mandato".

Pessoas que trabalham no setor financeiro e de investimentos dos Estados Unidos doaram 20 milhões de dólares para a campanha da Romney, ante 6 milhões de dólares para Obama, segundo o Centro para Responsabilidade Política. Quatro anos atrás, Obama recebeu 16 milhões de dólares e o republicano John McCain apenas 9 milhões.

"Eu votei em Obama em 2008, mas obviamente acreditava que Romney seria mais capaz para lidar com os problemas que estamos enfrentando", disse Scott Sperling, co-presidente da empresa de private equity Thomas H. Lee Partners. "Cabe a nós trabalhar com o governo de maneira produtiva para lidarmos com estas questões."

http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2012/11/07/wall-street-tera-de-recriar-lacos-com-obama-apos-apoio-a-romney.jhtm

Offline Pasteur

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #2 Online: 08 de Novembro de 2012, 12:13:20 »
Se alguém se interessar pela bolsa de valores, necessita saber o que significa a palavra caos. Tem que se enganar muito estudar muito para ver que não sabe quase nada. Se achar que sabe leva tombo. Eu já perdi muito até aprender uma coisa besta óbvia: não dá pra prever o futuro.

Se você tem a humildade de saber que é um risco pode ganhar dinheiro. Se achar que domina alguma coisa, sinto muito, você vai perder.

O ensinamento mais importante: gerenciamento de risco. Saber sair de uma operação que deu ou não deu certo. É isso aí: gerenciamento de risco. Aprenda sobre isso.  :ok:

Offline JohnnyRivers

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #3 Online: 08 de Novembro de 2012, 12:16:22 »
Se alguém se interessar pela bolsa de valores, necessita saber o que significa a palavra caos. Tem que se enganar muito estudar muito para ver que não sabe quase nada. Se achar que sabe leva tombo. Eu já perdi muito até aprender uma coisa besta óbvia: não dá pra prever o futuro.

Se você tem a humildade de saber que é um risco pode ganhar dinheiro. Se achar que domina alguma coisa, sinto muito, você vai perder.

O ensinamento mais importante: gerenciamento de risco. Saber sair de uma operação que deu ou não deu certo. É isso aí: gerenciamento de risco. Aprenda sobre isso.  :ok:

Confesso que só sei o basicão sobre bolsas (o feijão com arroz). Existe alguma técnica de gerenciamento de riscos?
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Offline Gigaview

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #4 Online: 08 de Novembro de 2012, 12:31:43 »
Concordo, apesar de achar que a análise técnica com o uso de indicadores pode ajudar a identificar tendências para quem gosta de especular.

Acredito que a imensa quantidade de decisões baseadas em program trading reforça faixas de preço de compra ou venda colocando em dúvida a eficiência do mercado e de uma forma ou de outra, pelo menos teoricamente, seria possível tirar vantagem disso.

Outra forma interessante de ganhar é a arbitragem onde se busca taxas de financiamento baseadas em spreads, principalmente no intermarket. Aqui no Brasil isso ainda é coisa para instituições financeiras mas no exterior muita gente se aventura nesses mercados.

Offline Pasteur

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #5 Online: 08 de Novembro de 2012, 12:54:03 »
Johnny, eu não sou profissional, mas a análise técnica te auxilia a ponderar os riscos. Quanto você se permite perder numa operação? 1%? Então é melhor que seu lucro fique em pelo menos 3%. Risco 1% de perder para 3% de ganhar. Se o preço da ação bater aquele 1% de perda você tem que sair e amargar a perda sob pena de perder mais. Se o preço bater aqueles 3% realize o lucro, saia antes que você veja o seu lucro sumir, ainda que o preço possa subir mais. Mas é melhor você consultar algum profissional.

Giga, é isso aí e análise técnica é bom para te auxiliar, contanto que você não se iluda achando que está dominando a situação.

Offline Geotecton

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #6 Online: 08 de Novembro de 2012, 13:06:51 »
Johnny, eu não sou profissional, mas a análise técnica te auxilia a ponderar os riscos. Quanto você se permite perder numa operação? 1%? Então é melhor que seu lucro fique em pelo menos 3%. Risco 1% de perder para 3% de ganhar. Se o preço da ação bater aquele 1% de perda você tem que sair e amargar a perda sob pena de perder mais. Se o preço bater aqueles 3% realize o lucro, saia antes que você veja o seu lucro sumir, ainda que o preço possa subir mais. Mas é melhor você consultar algum profissional.

Giga, é isso aí e análise técnica é bom para te auxiliar, contanto que você não se iluda achando que está dominando a situação.

No meu caso, por exemplo, montei uma pequena carteira com ações de empresas que possam me render dividendos. Ou seja, eu priorizei isto em relação à valorização das próprias ações, embora eu sempre fique atento para este aspecto tambem.
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Offline JohnnyRivers

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #7 Online: 08 de Novembro de 2012, 13:08:30 »
Johnny, eu não sou profissional, mas a análise técnica te auxilia a ponderar os riscos. Quanto você se permite perder numa operação? 1%? Então é melhor que seu lucro fique em pelo menos 3%. Risco 1% de perder para 3% de ganhar. Se o preço da ação bater aquele 1% de perda você tem que sair e amargar a perda sob pena de perder mais. Se o preço bater aqueles 3% realize o lucro, saia antes que você veja o seu lucro sumir, ainda que o preço possa subir mais. Mas é melhor você consultar algum profissional.


Se eu entendi bem é mais ou menos como eu jogava poker on-line no modo cash game. Eu entrava com uma quantia que estava disposto a perder, analisava o quanto dava pra ganhar. E qdo atingia essa margem,  eu saía e ia pra outra mesa de mesmo limite, e com a mesma quantia que iniciei a anterior  :hihi:

Este profissional que você mencionou é o corretor, certo?
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Offline Price

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #8 Online: 08 de Novembro de 2012, 13:18:28 »
Não conheço nenhum material de gerenciamento de riscos específico para pequenos investimentos (aprox. <50k). O que utilizo e que se aproxima a isso é o ARCH, mas ele necessita de conhecimentos avançados de econometria e funciona melhor em grandes escalas.
Se você aceitar algumas colocações minhas...
A única e verdadeira razão de eu fazer este comentário em resposta é deixar absolutamente claro que NÃO ACEITO "colocações" suas nem de quem quer que seja.

Offline Price

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #9 Online: 08 de Novembro de 2012, 13:19:13 »
Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_conditional_heteroskedasticity

O que eu mais conheço é o FIAPARCH, mas dele só existem artigos científicos na busca do google, e talvez não seja considerável.
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Offline Pasteur

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #10 Online: 08 de Novembro de 2012, 13:54:57 »
Johnny, eu não sou profissional, mas a análise técnica te auxilia a ponderar os riscos. Quanto você se permite perder numa operação? 1%? Então é melhor que seu lucro fique em pelo menos 3%. Risco 1% de perder para 3% de ganhar. Se o preço da ação bater aquele 1% de perda você tem que sair e amargar a perda sob pena de perder mais. Se o preço bater aqueles 3% realize o lucro, saia antes que você veja o seu lucro sumir, ainda que o preço possa subir mais. Mas é melhor você consultar algum profissional.


Se eu entendi bem é mais ou menos como eu jogava poker on-line no modo cash game. Eu entrava com uma quantia que estava disposto a perder, analisava o quanto dava pra ganhar. E qdo atingia essa margem,  eu saía e ia pra outra mesa de mesmo limite, e com a mesma quantia que iniciei a anterior  :hihi:

Este profissional que você mencionou é o corretor, certo?

O profissional é o corretor, operador de pregão, aquele que estuda tudo sobre o assunto e trabalha em tempo integral no mercado financeiro. Acho que o Price entende do assunto.

Offline Laura

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #11 Online: 08 de Novembro de 2012, 16:12:46 »
Não sou nenhuma especialista, mas utilizo os serviços de uma corretora e por isso, acompanho o básico.

Uma forma simples de controlar o nível de exposição a variação dos preços das acções é utilizar as ordens de venda, stop loss e stop gain, válidas para qualquer valor investido.

De forma simplificada, elas funcionam assim; alguém compra ações de um empresa x por R$100 cada. E define que tolera perder até 10% neste papel (seu stop loss). Também define um teto de ganho para essa aquisição, digamos 25%. Então, quando os valores chegarem em R$90 ou em R$125, suas acções serão vendidas automaticamente. Os prazos de validade e status dessas ordens são definidos pelo investidor e podem ser alterados a qualquer momento.

Existe ainda a possibilidade das ordens serem percentuais ou fixadas em um valor específico. Não sei como está hoje em dia essa situação, mas quando comecei a fazer isso, há uns alguns anos, nem todas as corretoras ofereciam a ferramenta de emissão de ordens com percentual. É importante estar atento, porque isso desloca o stop, a medida que o preço evolui. Se essa ação atingiu R$120 e começou a cair depois, é melhor que ela seja vendida por um valor de stop loss relativo a esse novo valor, evidentemente. Dessa forma, mesmo com a queda das acões será possível lucrar.

Para comprar ações, também podem ser utilizadas ordens de compra.

Nesse caso, associando as ferramentas funcionaria, de forma simplificada, assim; um tipo de ação está sendo testada, com um suporte de R$100, e tem um valor para ordem de compra definido em R$101. Assim que essa reversão é identificada são compradas 100 ações a R$101 cada. Que, com o stop gain, serão vendidas quando atingirem o valor de R$125. O stop loss pode ter um gatilho, definido em R$96 e um preço de venda limite definido em R$95 (o que garante que o máximo que se perderá por ação é R$6, mas elas já começarão a ser vendidas antes, procurando perder apenas R$5). O gatilho, em geral, não é definido muito próximo do valor de compra porque é muito comum o mercado variar e testar algum nível, mas sem ultrapassá-lo efetivamente e após esse teste, o valor retoma sua tendência anterior.

Esses valores são apenas ilustrativos, a relação entre os valores definidos deve seguir uma proporção definida pelo investidor. Algumas vezes, a diferença entre eles são alguns centavos.

Offline Price

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #12 Online: 08 de Novembro de 2012, 16:52:40 »
Ah, caramba, agora que lí o que foi dito anteriormente, aquilo que eu falei foge bastante do que queriam saber. Pensei alto demais.

Realmente o básico é operar tudo no stop loss, e dá pra calcular uma boa perda (baseada no mercado, obviamente) analizando os gráficos de candlesticks e utilizando bandas de Bollinger junto com o Índice de Força Relativa.

O stop loss sempre rola sobre uma % do valor atual da ação, assim, se houve valorização do ganho antes da perda porcentual, o mesmo não é totalmente perdido, como seria caso o stop loss fosse feito sobre um valor fixo.

Não há sentido algum em utilizar o stop gain, visto que o mesmo é fixado a um valor específico e lucro nunca é demais. Eu utilizo um "limit gain": programei o meu operador para que sempre que uma ação passe de n% de valorização de um dia, que antes do fim do pregão ela seja vendida em sua totalidade, assim se no pregão seguinte a mesma abrir em queda não perderei o lucrado no dia anterior. Ao contrário de limitar o ganho sobre uma ação que poderia ser valorizada depois do stop automatizado.

Resumindo: o stop loss é determinado de acordo com a valorização do papel, já o stop gain é determinado de acordo com o valor da ação na compra ou no início do pregão (ambos no senso-comum financeiro).
« Última modificação: 08 de Novembro de 2012, 17:02:48 por Price »
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Offline JohnnyRivers

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #13 Online: 08 de Novembro de 2012, 17:11:29 »
Ah, caramba, agora que lí o que foi dito anteriormente, aquilo que eu falei foge bastante do que queriam saber. Pensei alto demais.

Realmente o básico é operar tudo no stop loss, e dá pra calcular uma boa perda (baseada no mercado, obviamente) analizando os gráficos de candlesticks e utilizando bandas de Bollinger junto com o Índice de Força Relativa.

O stop loss sempre rola sobre uma % do valor atual da ação, assim, se houve valorização do ganho antes da perda porcentual, o mesmo não é totalmente perdido, como seria caso o stop loss fosse feito sobre um valor fixo.

Não há sentido algum em utilizar o stop gain, visto que o mesmo é fixado a um valor específico e lucro nunca é demais. Eu utilizo um "limit gain": programei o meu operador para que sempre que uma ação passe de n% de valorização de um dia, que antes do fim do pregão ela seja vendida em sua totalidade, assim se no pregão seguinte a mesma abrir em queda não perderei o lucrado no dia anterior. Ao contrário de limitar o ganho sobre uma ação que poderia ser valorizada depois do stop automatizado.

Quanto ao stop gain, ainda é como jogar poker: Se a mesa está promissora, da pra jogar mais um pouco!

Analisar o posicionamento, calcular os riscos de tomar bad beat, analisar as perspectivas no pré-flop (antes da aquisição), calcular o valor do investimento, ficar de olho no andamento, etc.  me soa um pouco familiar. Não que seja fácil. Longe disto.

Perdão pela comparação medíocre que estou fazendo, mas é assim que esta ilustrado em minha mente.  :)

Esta é uma técnica mais segura né? Só por curiosidade mesmo, existe alguma mais agressiva?


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Offline Laura

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #14 Online: 08 de Novembro de 2012, 17:12:43 »
Não sei se foge, depende do nível de aprofundamento que se pretende ter. Mas, realmente, os comentários pareciam buscar uma informação bastante simples, para ter uma noção inicial de como minimizar as perdas e lidar com o risco.

O stop gain me parece apenas uma forma de proteger um valor estabelecido como meta que tenha sido atingida, antes que ações caiam, para quem não acompanha seus investimentos com tanta frequência. Não uso, mas tenho quem cuide disso para mim.

Quanto ao stop loss fixado em um valor, de fato não faz sentido, mas eu vi várias corretoras que operavam assim quando estava a procura de uma. Atualmente, talvez tenha caído completamente em desuso.

« Última modificação: 08 de Novembro de 2012, 17:15:33 por Laura »

Offline Pasteur

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #15 Online: 08 de Novembro de 2012, 17:38:33 »
No meu caso, por exemplo, montei uma pequena carteira com ações de empresas que possam me render dividendos. Ou seja, eu priorizei isto em relação à valorização das próprias ações, embora eu sempre fique atento para este aspecto tambem.

Geo, esse seu sistema é mais coerente com aquela idéia discutida em outro tópico sobre sociedade em uma empresa. Você é um sócio minoritário dessas empresas, se as empresas habitualmente provêem dividendos, ótimo. É melhor pro coração esse método do que um daytrader - venda e compra no mesmo dia de ações.

Só pra deixar claro, costumam classificar os acionistas em daytrader, swingtrader - compra e venda em poucos dias e position trader - investimento de longo prazo.

Mas para qualquer tipo, temos que deixar nosso sistema de gerenciamento de risco bem afiado.

Offline JohnnyRivers

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #16 Online: 08 de Novembro de 2012, 17:45:26 »
No meu caso, por exemplo, montei uma pequena carteira com ações de empresas que possam me render dividendos. Ou seja, eu priorizei isto em relação à valorização das próprias ações, embora eu sempre fique atento para este aspecto tambem.

Geo, esse seu sistema é mais coerente com aquela idéia discutida em outro tópico sobre sociedade em uma empresa. Você é um sócio minoritário dessas empresas, se as empresas habitualmente provêem dividendos, ótimo. É melhor pro coração esse método do que um daytrader - venda e compra no mesmo dia de ações.

Só pra deixar claro, costumam classificar os acionistas em daytrader, swingtrader - compra e venda em poucos dias e position trader - investimento de longo prazo.

Mas para qualquer tipo, temos que deixar nosso sistema de gerenciamento de risco bem afiado.

Deixa ver se eu entendi:

Daytrader: Aventureiro.
Swingtrader: Apostador.
Position Trader: Conservador.

Posso imaginar assim?
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Offline Gigaview

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #17 Online: 08 de Novembro de 2012, 17:47:40 »
E tem aquela manobra "papa stop loss". Uma troca de chumbo pesada jogando o mercado para baixo e ir comprando baratinho posições pré-programadas. É só ficar de olho no volume - se aumentou picadinho é porque tem amador na área, então fixa-se um percentual que essa massa normalmente fixa o stop loss e joga-se o mercado para baixo e todo mundo encerra a posição. Aí o mercado volta ao nível normal.  :lol:

Offline Gaúcho

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #18 Online: 08 de Novembro de 2012, 18:00:17 »
Stop loss era muito comum na época que eu vivia de poker. Por outro lado, stop gain eu nunca vi :lol:
"— A democracia em uma sociedade livre exige que os governados saibam o que fazem os governantes, mesmo quando estes buscam agir protegidos pelas sombras." Sérgio Moro

Offline Laura

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #19 Online: 08 de Novembro de 2012, 18:02:04 »
E tem aquela manobra "papa stop loss". Uma troca de chumbo pesada jogando o mercado para baixo e ir comprando baratinho posições pré-programadas. É só ficar de olho no volume - se aumentou picadinho é porque tem amador na área, então fixa-se um percentual que essa massa normalmente fixa o stop loss e joga-se o mercado para baixo e todo mundo encerra a posição. Aí o mercado volta ao nível normal.  :lol:

Acontece mais facilmente com quem usa stops muito curtos. Mas... que atire a primeira pedra quem usa stop loss e nunca levou uma violinada. :lol:

Offline Pasteur

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #20 Online: 08 de Novembro de 2012, 18:07:49 »
E tem aquela manobra "papa stop loss". Uma troca de chumbo pesada jogando o mercado para baixo e ir comprando baratinho posições pré-programadas. É só ficar de olho no volume - se aumentou picadinho é porque tem amador na área, então fixa-se um percentual que essa massa normalmente fixa o stop loss e joga-se o mercado para baixo e todo mundo encerra a posição. Aí o mercado volta ao nível normal.  :lol:

Acontece mais facilmente com quem usa stops muito curtos. Mas... que atire a primeira pedra quem usa stop loss e nunca levou uma violinada. :lol:

Não tem coisa mais irritante do que levar violinada. Já sofri bilhões dessas malditas violinadas.  :hmph:

Offline Gigaview

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #21 Online: 08 de Novembro de 2012, 18:19:44 »
Uso praticamente a mesma orientação do Price. Para especular uso:

1. Olho o intraday com candlesticks ou equivolume.
2. Uso o ADX, prestando atenção no cruzamento da ADX+ com a ADX-
3. Não gosto das bandas de Bollinger. Melhor usar o mais simples que é o cruzamento de médias móveis aritméticas.
4. Um ou outro indicador para confirmar, tipo estocástico.
5. Também gosto de traçar uma média móvel do volume para auxiliar na leitura de formaçoes de preços.


Offline Gigaview

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #22 Online: 08 de Novembro de 2012, 18:23:59 »
A melhor maneira de fixar stop loss é feita considerando a volatilidade dos preços.

Offline Gigaview

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #23 Online: 08 de Novembro de 2012, 18:25:07 »
Também gosto de programar sistemas no Metastock.

Offline Price

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Re:Bolsa de valores
« Resposta #24 Online: 08 de Novembro de 2012, 19:50:06 »
Quanto ao stop loss fixado em um valor, de fato não faz sentido, mas eu vi várias corretoras que operavam assim quando estava a procura de uma. Atualmente, talvez tenha caído completamente em desuso.

Pois é, justamente o que disse anteriormente. Loss flutuante e gain fixo.
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A única e verdadeira razão de eu fazer este comentário em resposta é deixar absolutamente claro que NÃO ACEITO "colocações" suas nem de quem quer que seja.

 

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